| 索 引 号：005253533/2019-00218 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：综合,财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市人民政府办公室2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 新密市人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市人民政府办公室概况
一、部门职责
1.协助市政府领导了解掌握全市工作情况，根据市政府领导的指示，对市政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议。
2.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。
3.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。
4.研究市政府各部门和各乡镇、街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。
5.协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的重要问题。
6.督促检查市政府各部门和各乡镇、街道办事处对市政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况，并及时向市政府领导报告。
7.负责办理市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。
8.负责市政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。
9.负责全市政务信息的采编和分析；指导协调全市政府系统信息工作。
10.负责市政府信息公开工作，指导监督全市政府信息公开工作；统筹、指导和协调政府信息资源共享管理工作。
11.负责市政府电子政务建设总体规划的拟订、组织实施和督促检查。
12.负责全市应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作；负责市政府值班、应急值守和市长电话工作，及时报告重要情况，提供应急信息和社情民意信息，传达和督促落实市政府领导指示；协助做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
13.负责综合协调全市社会公共管理工作。
14.负责综合协调全市金融工作，承担融资性担保机构和小额贷款机构的监管职责及打击和处置非法集资工作；承担证券管理职责。
15.负责或参与全市重大活动的筹办工作。
16.负责全市依法行政和政府法制工作。
17.负责外事侨务工作。
18.办理市政府领导交办的其他事项。
二、机构设置
新密市人民政府办公室内设机构11个，包括：综合科、事务管理科、文电科、秘书科、信息科、市政府调研室、政府信息公开办公室、外事侨务办公室、查办科、提案议案办理科、档案室。
从决算单位构成看，新密市人民政府办公室部门决算为所属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：
1.新密市电子政务中心
2.新密市人民政府法制办公室
3.新密市人民防空办公室
4.新密市金融工作管理办公室
5.新密市应急管理办公室
第二部分 2018年度部门决算表
（报表详情见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为2,014.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加389.50万元，增长23.97%。主要原因是人员调整和工资调整等，人员经费增加；业务增多，专项资金有所增多。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2,014.25万元，其中：财政拨款收入2,014.25万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2,014.25万元，其中：基本支出1,384.88万元，占68.75%；项目支出629.36万元，占31.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为2,014.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加389.49万元，增长23.97%。主要原因是人员调整和工资调整等，人员经费增加；业务增多，专项资金有所增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,911.45万元，占本年支出合计的94.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加286.69万元，增长17.65%。主要原因是人员调整和工资调整等，人员经费增加；业务增多，专项资金有所增多。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,911.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1671.71万元，占87.46%；社会保障和就业支出（类）支出137.57万元，占7.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出34.78万元，占1.82%；住房保障支出（类）支出67.38万元，占3.53%。
（三）具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,775.47万元，支出决算为1,911.45万元，完成年初预算的107.66%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为489.23万元，支出决算为506.97万元，完成年初预算的103.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整和工资调整等，人员经费增加。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为479.68万元，支出决算为506.56万元，完成年初预算的105.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整和工资调整等，人员经费增加。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设行政运行（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为602.94万元，支出决算为638.17万元，完成年初预算的105.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整和工资调整等，人员经费增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为120.49万元，支出决算为125.41万元，完成年初预算的104.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员社保缴费比例变化。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.4万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的83.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职行政人员社保缴费比例变化及人员调整。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.97万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的88.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职事业人员社保缴费比例变化及人员调整。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由财政统一编报，未分解到各单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,384.88万元。其中：人员经费1,283.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积 金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费101.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.00万元，支出决算为22.19万元，完成预算的88.74%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，加强公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决 算22.19万元，完成预算的88.74%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度无因公出国支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为25.00万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的88.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行支出。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出22.19万元。主要用于日常工作产生的燃料费、维修费、日常维护费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度无接待支出。其中：
外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.00万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
加强财务管理，严格审批程序，规范经费支出，确保机关机关财务管理工作规范、经费支出合理、账目清楚、收支平衡。
（二）项目绩效自评结果。
绩效管理评价工作不够细化、完备，需进一步完善提高。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
能够按照年初绩效目标开展工作，解决好项目建设遇到的瓶颈问题，促进项目工作取得新进展。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为102.80万元。主要用于人防工程指挥平台试点及人民防空专项规划编制费用。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为149.1万元，支出决算为101.05万元，完成年初预算的67.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定精神，厉行节约，加强资金管理，严格控制运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门国有资产户名上的车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
