| 索 引 号：005253533/2019-00217 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：综合,财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2018年度
新密市古城县衙开发建设管理委员会部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 新密市古城县衙开发建设管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
新密市古城县衙开发建设管理委员会
概 况
一、部门职责
1．贯彻执行国家、省、郑州市文物管理、旅游开发管理、拆迁安置等方面的法律法规和政策；落实古城旅游规划。
2．保护、开发利用古城文物资源、文化资源和自然生态资源。
3．负责古城开发建设的工程管理和协助做好拆迁安置工作。
4．负责古城的旅游经营、市场开发、宣传推介和对外交流、接待、联络等工作。
5．承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
新密市古城县衙开发建设管理委员会内设机构4个，包括综合办公室、规划建设部、拆迁安置部和旅游开发部。
从决算单位构成看，新密市古城县衙开发建设管理委员会部门决算为所属单位决算。
本决算为本级决算。
纳入本部门2018年度决算编报范围的预算单位共1个，系新密市古城县衙开发建设管理委员会（全额供给事业单位）。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为223.56万元。与上年度相比，收、支总计均增加25.12万元，增长12.66%。主要原因是2018年度工资福利支出中增加了平时考核奖，故一般公共预算财政拨款支出中人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计223.56万元，其中：财政拨款收入223.56万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计223.56万元，其中：基本支出203.56万元，占91.05%；项目支出20.00万元，占8.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为223.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加25.12万元，增长12.66%。主要原因是2018年度工资福利支出中增加了平时考核奖，故一般公共预算财政拨款支出中人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出223.56万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.66万元，增长12.66%。主要原因是2018年度工资福利支出中增加了平时考核奖，故一般公共预算财政拨款支出中人员经费增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出223.56万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出196.31万元，占87.81%；社会保障和就业（类）支出20.91万元，占9.35%；医疗卫生和计划生育（类）支出6.34万元，占2.84%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.31万元，支出决算为223.56万元，完成年初预算的×103.83%。其中：
1．文化体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为183.53万元，支出决算为196.31万元，完成年初预算的106.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.96万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的91.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费比例进行调整，实际扣款与工资预算核算标准有所差异。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为6.99万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的90.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际扣款与预算工资核算标准有所差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出203.56万元。其中：人员经费197.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和其他工资福利支出；公用经费6.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费和福利费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元，支出决算为0.00万元。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2018年度我单位没有发生三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数一致。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.00万元。。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为3.1万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度根据我单位实际工作情况没有安排公务接待。其中：
外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。。
其他国内公务接待支出0.00万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年度我单位无纳入绩效管理的项目支出。
（二）项目绩效自评结果。
2018年度我单位无纳入绩效管理的项目支出。
（三）重点绩效评价结果。
2018年度我单位无纳入绩效管理的项目支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位系财政拨款全供事业单位，并非行政机关，也非参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
