| 索 引 号：005253533/2019-00216 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：综合,财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市委办公室2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 新密市委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市委办公室概况
一、部门职责
1.负责市委文件、报告和市委领导讲话等文稿的起草、印发工作；负责市委文书处理、档案管理工作。
2.围绕市委总体工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。
3.负责市委各种会议的会务、重大活动的组织安排和市委日常工作的协调服务。
4.负责上级及兄弟县（市）委领导来新密的接待服务工作。
5.承办保密和机要工作；领导市档案局、史志办公室工作。
6.承办市委领导交办的其他事项。
二、机构设置
市委办公室内设机构9个，包括：综合科、秘书一科、秘书二科、政研科、信息科、文电科、值班室、行政科、查办科。另设有市机要局、市国家保密局。
从决算单位构成看，市委办公室决算为本级决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：
1.市委办公室本级
第二部分
2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为981.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加82.38万元，增长9.16%。主要原因是人员调整和工资调资等，人员经费增加；业务增多，专项资金有所增多。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计981.80万元，其中：财政拨款收入981.80万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计981.80万元，其中：基本支出921.66万元，占93.87%；项目支出60.14万元，占6.13%；上缴上级支出0.00 万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为981.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加82.38万元，增长9.16%。主要原因是人员调整和工资调资等，人员经费增加；业务增多，专项资金有所增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出981.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.38万元，增长9.16%。主要原因是人员调整和工资调资等，人员经费增加；业务增多，专项资金有所增多。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出981.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出854.32万元，占87.02%；社会保障和就业（类）支出73.69万元，占7.5%；医疗卫生和计划生育（类）支出19.57万元，占2%；住房保障（类）支出34.22万元，占3.48%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为987.14万元，支出决算为981.80万元，完成年初预算的99.46%。其中：
1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为593.12万元，支出决算为604.11万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整和工资调资等，人员经费增加。
2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为113.44万元，支出决算为60.14万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。
3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为175.15万元，支出决算为190.06万元，完成年初预算的108.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整和工资调资等，人员经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算10.37万元，支出决算为10.43万元。决算数和预算数基本持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算68.68万元，支出决算为63.27万元。决算数小于预算数的主要原因是人事调整。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.09万元，支出决算为13.82万元。决算数和预算数基本持平。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.79万元，支出决算为5.75万元。决算数小于预算数的主要原因是人事调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算为34.22万元。决算数大于预算数的主要原因是预、决算编制范围不一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出921.66万元。其中：人员经费669.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费252.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.1万元，支出决算为19.42万元，完成预算的55.34%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算18.93万元，完成预算的61.05%，占97.44%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的12.13%，占2.56%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为31.00万元，支出决算为18.93万元，完成年初预算的61.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中央八项规定，严格控制支出。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出18.93万元。主要用于公务用车办公调研燃料费用支出、维修维护费用、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为4.10万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的12.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央八项规定，厉行节约。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.50万元。主要用于上级单位督查调研接待支出、兄弟县（市）区考察学习接待支出。2018年共接待国内来访团组7个、来宾33人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况：
加强财务管理，严格审批程序，规范经费支出，确保机关机关财务管理工作规范、经费支出合理、账目清楚、收支平衡。
（二）项目绩效自评结果：
绩效管理评价工作不够细化、完备，需进一步完善提高。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
能够按照年初绩效目标开展工作，解决好项目建设遇到的瓶颈问题，促进项目工作取得新进展。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为84.99万元，支出决算为252.16万元，完成年初预算的296.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增多，专项资金增多。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
