| 索 引 号：005253533/2019-00207 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：综合,财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市企业上市办公室2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 新密市企业上市办公室部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总表情况说明
二、收入决算表情况说明
三、支出决算表情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
新密市企业上市办公室部门概况
一、部门职责
基本情况：新密市企业上市办公室为市政府直属事业单位，规格相当于正科级，新密市企业上市办公室共有在职人员6个，事业人员6人，经费实行财政全额预算管理。
（一）研究制定市中长期企业上市规划及当年的工作目标、重点和实施意见。
（二）整合优势资源、培育上市基础、扶持和引导优势企业向规模型发展。
（三）根据《公司法》和中国证监会的政策要求，负责本市股份有限公司的设立、改造、审核报批工作。
（四）负责企业上市政策宣传和知识培训。
（五）协调和疏通证券管理，股票交易、中介服务机构的关系，降低上市成本，提高上市成功率。
二、机构设置
新密市企业上市办公室内设机构：综合科。
从决算单位构成看，新密市企业上市办公室部门决算只包括机关本级决算。
第二部分
2018年度部门决算表
报表详见附件
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为419.43万元。与上年度相比，收、支总计增加181.35万元，增加76.17%。主要原因是项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计419.43万元,其中：财政拨款收入419.43万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计419.43万元，其中：基本支出79.43万元，占18.94%；项目支出340万元，占81.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总决算419.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支增加181.35万元，增加76.17%。主要原因是项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出419.43万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加181.35万元，增加76.17%。主要原因是项目经费增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出419.43万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出76.05万元，占18.13%；支持中小企业发展和管理支出340万元，占81.06%，住房保障支出（类）3.38万元，占0.81%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为71.76万元，支出决算为419.43万元，完成年初预算的584%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为61.98万元，支出决算为67.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资变动。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.06万元，支出决算为6.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资变动。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业、工伤、生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为1.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资变动。
4.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0元，支出决算为340万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因原因：按照我市相关文件发放企业挂牌奖励资金。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算由财政统一编报，未分解到每个单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
新密市企业上市办公室2018年一般公共预算财政拨款基本支出79.43万元，其中：人员经费65.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
新密市企业上市办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出预算1.4万元，支出决算1.15万元，完成预算的82%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节俭，节约开支，严格控制三公支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
新密市企业上市办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.15万元，完成预算的82%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、新密市企业上市办公室因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支包括：
会议支出0万元，没有参加国际会议。
出国谈判、工作磋商支出0万元，没有参加国际谈判和磋商。
境外业务培训支出支出0万元，没有参加境外业务培训等。
因公出国（境）费支出决算比2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是没有国际业务。
2．公务用车购置及运行费支出1.15万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出1.15万元。主要用于下乡到企业调研座谈。2018年期末，部门开支财政拨款公务用车保有辆为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.14万元，下降10%,主要原因是坚持厉行勤俭节约，节约开支，严格控制“三公”经费支出。
3.公务接待费支出0元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2018年，我办组织对支持中小企业发展和管理支出项目进行了预算绩效评价，涉及支持中小企业发展和管理支出当年财政拨款340万元。企业上市是现代企业发展的必然选择，是企业做大做强的必由之路，上市企业数量的多少，反映了一个地方市场经济活跃的程度，也是地方经济实力和发展速度的重要标志。加快企业上市，加快建立现代企业制度，提升新密对外形象，提高区域经济整体竞争力，具有重要意义，2018年完成挂牌上市企业22家。
（二）项目绩效自评结果
经评价，项目绩效评定结论为“良好”。
（三）重点绩效评价结果
我单位无重点项目。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
新密市企业上市办公室2018年度政府采购支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，新密市企业上市办公室共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
