| 索 引 号：005253533/2019-00191 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：综合,财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2018年度
新密市档案局部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 新密市档案局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市档案局概况
一、部门职责
为全市档案工作提供服务。
党和国家及省、市档案法律、法规的贯彻执行法律、法规实施情况的监督、检查；违犯档案法律、法规的案件查处。
全市档案事业发展规划制定宏观管理；全市行政机关、团体、企业、事业单位及行政村（居委会）、乡办企业的档案工作指导监督。
全市档案政策理论与档案科技研究组织指导。
全市档案工作人员进行专业知识培训。
全市档案宣传、档案史料的编研；全市档案馆、室网络布局发展规划制定 馆、室、库房建设与发展指导；全市档案部门开发档案信息资料组织指导。
为社会提供服务 全市党政机关、团体、企业、事业单位的永久、长期档案收集、管理 散存的社会上的反映新密市政治、经济、文化及历史面貌的具有地方特色的档案资料收集、征集，使用科学手段管理档案并逐步达到现代化管理水平。
各种档案资料征编，开发档案信息资源，做好政府信息公开查阅场所的建设与管理，为社会利用档案资源提供服务。
上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
新密市档案局机构规格正科级；财政全额拨款，编制36名，实有人员29人（参照公务员管理8人，事业全供编制21人）；经费实行财政全额预算管理。
内设机构：办公室、业务科（下设征集编研科）、法制宣传科、信息化管理科、政府公开查阅中心。
新密市档案局的部门决算只包括部门本级决算。
第二部分 2018年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为380.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加73.30万元，增长23.90%。主要原因是人员新增，档案行政执法检查工作任务增加，档案数字化等业务大幅度增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计380.07万元，其中：财政拨款收入380.07万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计380.07万元，其中：基本支出354.57万元，占93.29%；项目支出25.50万元，占6.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为380.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加73.31万元，增长23.90%。主要原因是人员新增、档案行政执法检查、档案数字化等业务大幅度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出380.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.31万元，增长23.90%。主要原因是人员新增、档案行政执法检查、档案数字化等业务大幅度增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出380.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出317.50万元，占83.53%；社会保障和就业支出39.79万元，占10.5%；医疗卫生与计划生育支出9.10万元，占2.39%；住房保障支出13.67万元，占3.6%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.55万元，支出决算为380.07万元，完成年初预算的102.85%。其中：
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为92.80万元，支出决算为44.17万元，完成年初预算的47.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制支出费用，力求精简节约。
2．一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为27万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是把控项目绩效评价体质，控制预算支出。
3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项） 年初预算为187.26万元，支出决算为250.82万元，完成年初预算的133.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利奖金增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.16万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的66.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员养老保险缴费按照社保部门实际计划缴费。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.37万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的94.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划实际支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）。年初预算为10.34万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的57.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划实际支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）。年初预算为0万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金年初预算由本级财政统一编制，未分解到各单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出354.57万元。其中：人员经费318.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出医疗费；公用经费36.05万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.48万元，支出决算为4.24万元，完成预算的77.40%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，做到厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.24万元，完成预算的77.40%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2017年度增加0万元，增长0.00%。
2．公务用车购置及运行费年初预算为5.48万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的77.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，做到厉行节约。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行费支出4.24万元。主要用于公车维修维护费和汽油费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我局将绩效管理提升到一个前所未有的政治高度，加强部门单位严格预决算支出的规范意识，在预算编制环节实行项目绩效目标申报，推行部门整体支出和项目支出绩效自评，把绩效评价结果作为绩效考核的重要依据。
（二）项目绩效自评结果
2018年重要项目工作有人事档案数字化处理与不动产档案数字化处理两项，我单位按照市政府安排部署，前期积极协调项目开展所需各项工作，通过政府采购方式进行招投标后马上进入实际工作,项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，项目任务完成质量较好，群众满意度较高。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2018年6月9日，在第十一个档案日来临之际，新密市档案局联合新密市规划局和交运局等单位，在行政路开展了以“档案见证改革开放”为主题的国标档案日宣传活动，活动通过展示展板、发放宣传资料和现场咨询等多种形式对《档案法》进行宣传讲解，使广大市民了解到档案是人们各种学习、工作等活动的原始记录，如有档案丢失，则将根据损失程度追究其赔偿责任和行政责任。达到了“记录历史、传承文明、服务社会、造福人民”的宣传目的。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
