| 索 引 号：005307175/2019-00051 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：财政,决算,政府决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
今年以来，我市各级财税部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大监督下，认真贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神，紧紧围绕融入郑州、对接空港、创新驱动、持续转型，着力抓改革、强投资、调结构、求提升，充分发挥财政职能，着力促进经济发展，切实保障和改善民生，全市财政预算执行情况较好，有力支持了经济社会持续健康发展。
一、主要指标完成情况
2018年，我市坚持以加快转变经济发展方式为主线，坚持实施大投资战略，强化大项目支撑，着力调整产业结构、提升经济增长质量，着力推进城乡统筹、加快城镇化进程，着力保障民生改善、构建和谐社会，经济总量平稳增长。全年完成生产总值791.83亿元，比去年同期的765.89亿元增长3.39%；城镇居民人均可支配收入33221元，同比增长8.20%；农民人均纯收入20582元，同比增长9.10%。
二、全市财政收入完成情况
2018年，我市财政总收入完成1079263万元，比上年同期的660297万元增长63.45%。其中：
上划中央收入190790万元，同比增长4.13%；
上划省级收入26251万元，同比增长228.80%；
上划市级收入169万元，同比减少53.06%；
地方财政收入完成862053万元，同比增长83.91%。其中：地方公共财政预算收入完成350496万元，基金预算收入完成510885万元，国有资本经营收入672万元。
（一）地方财政公共预算收入完成情况分析
地方公共财政预算收入完成350496万元，比去年同期的320422万元增长9.39%，为年度预算336443万元的104.18%，超收14053万元。
从收入构成情况看：税收收入完成233770万元，比去年同期增长18.66%，占公共财政预算收入的66.70%；非税收入完成116726万元，比去年同期减少5.42%。
从分部门完成情况是：国税部门完成129013万元，较去年同期的120290万元增长7.25%；地税部门完成112004万元，较去年同期的83230万元增长34.57%；财政部门完成109479万元，较去年同期的116902万元减少6.35%。
从主要收入项目情况看：增值税完成120974万元，比去年同期的112164万元增长7.85%；企业所得税完成26148万元，比去年同期增长15.95%；个人所得税完成6169万元，比去年同期增长46.32%；城市维护建设税完成10896万元，比去年同期增长2.71%；房产税完成2759万元，比去年同期增长15.78%；资源税完成7124万元，比去年同期增长19.09%；耕地占用税完成4755万元，比去年同期增长122.82%；契税完成20770万元，比去年同期增长104.67%；专项收入完成11192万元，比去年同期减少38.60%，其中教育附加7247万元；行政性收费9390万元；罚没收入21717万元；国有资源有偿使用收入13702万元。
从分行业税收完成情况看：第二产业完成税收118285万元，同比增长17.77%。煤炭开采和洗选业完成32370万元，同比下降2.02%。耐火材料行业税收完成42675万元，同比增长51.57%，主要是行业绿色竞争能力和综合发展能力不断提升；造纸业税收完成3888万元，同比下降2.46%。电力、热力、燃气及水的生产和供应行业税收完成8952万元，同比下降27.92%。建筑行业完成20827万元，同比增长31.02%。第三产业完成税收112323万元，同比增长,22.86%。批发和零售业税收完成17459万元，同比增长28.17%。金融业完成9549万元，同比下降12.11%。房地产业完成69645万元，同比增长19.26%，主要是我市交通区位优势凸显，文化旅游、养老、度假休闲等地产快速发展。
（二）基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成510885万元，比去年同期的148242万元增长244.63%，增收362643万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成479771万元，占基金预算收入的93.91%。
（三）国有资本经营收入672万元。
三、财政支出执行情况
（一）一般预算支出完成情况
全市一般公共预算支出633038万元，比去年同期的536639万元增长17.96%。按功能科目分别是：一般公共服务支出59955万元，比去年同期增长32.51%；公共安全支出40271万元，比去年同期增长45.26%；教育支出118457万元，比去年同期增长35.69%；科学技术支出7118万元，比去年同期增长168.71%；文化体育与传媒支出3827万元，比去年同期增长14.34%；社会保障与就业支出66694万元，比去年同期增长10.69%；医疗卫生与计划生育支出82717万元，比去年同期增长21.00%；节能环保支出37459万元，比去年同期增长32.48%；城乡社区事务支出101546万元，比去年同期增长10.25%；农林水事务支出68107万元，比去年同期下降15.21%；交通运输支出9941万元，比去年同期增长12.45%；资源勘探电力信息等事务支出8586万元，比去年同期减少7.48%；住房保障支出完成15309万元，比去年同期增长9.23%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出362060万元，比去年同期的130947万元增长176.49%。其中：国有土地使用权出让金支出329923万元，比去年同期增长195.10%，占基金预算支出的91.12%。
四、财政收支平衡情况
（一）一般公共预算收支平衡情况
全市一般公共财政预算收入350496万元，上级补助收入224507万元（返还性收入-1709万元，一般性转移支付收入105682万元，专项转移支付收入120534万元），债务转贷收入48237万元，调入资金126946万元（政府性基金调入125573万元，其他资金调入1373万元），上年结余-606万元，收入总计749580万元，减去一般公共预算支出633038万元，上解上级支出51990万元，债务还本支出18791万元，补充预算稳定调节基金45761万元，年终结余0万元。
政府性基金预算收支平衡情况
全市政府性基金预算收入510885万元，上级补助收入5416万元，上年结余1872万元，基金收入总计518173万元，减去政府性基金支出362060万元，上解上级支出235万元，债务还本支出3146万元，政府性基金调出125573万元（均调出到公共预算收入），年终结余27159万元。
（三）国有资本经营收支平衡情况
2018年国有资本经营收入672万元，上年结余0万元，共计672万元，国有资本经营支出0万元，年终结余672万元。
总的来看，2018年我市财税工作在市委、市政府的坚强领导和上级财税部门的大力支持下，全市各级财税部门上下一心，以建设郑州国家中心城市新密次中心为契机，咬住目标，卯足干劲，齐心协力，攻坚克难，着力保增长、保民生、保稳定，努力实施积极的财政政策，不断优化财政支出结构，科学合理安排资金，为全市经济社会发展提供了坚实的资金保障。但也应该看到作为我市支柱产业煤炭行业，耐材、造纸行业下行，给组织收入工作带来的困难。展望2019年，各级财政部门要继续把组织收入作为全年工作重点，积极主动协调税务部门继续加强税收征管，确保应收尽收，为全市经济社会发展发挥更多积极作用。
政府债务情况说明
2018年年初政府举借债务余额380460万元，其中一般性债务139860万元，专项债务240600万元。本年地方政府债务余额限额(预算数)为461070万元，其中一般债券限额为217070万元，专项债券限额为244000万元。本年地方政府债务转贷收入48237万元，其中一般债券48237万元，专项债券0万元。本年地方政府债务还本支出21494万元，其中一般债务18348万元，专项债务3146万元。年末债务余额407203万元，其中一般债务169749万元，专项债务237454万元。
转移支付情况说明
2018年，我市一般公共预算上级转移支付补助资金224238万元，其中返还性收入-1709万元，一般性转移支付收入105720万元，专项转移支付收入120227万元。政府性基金预算上级转移支付补助资金5416万元。
预算绩效工作开展情况说明
为了切实加强财政支出管理，进一步推进绩效评价与预算编制、执行、监督相结合，逐步建立“以结果为导向”的预算管理模式，提高财政资金分配的科学性和使用效益，根据郑州市财政局《关于进一步开展2013年预算绩效管理的通知》（郑财预【2012】557号）有关政策及要求，我市出台了《新密市财政局关于开展2013年预算绩效管理工作的通知》（新密财预【2012】686号），2016年制定了《新密市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的实施意见》，进一步增强支出责任和效率意识。
2017年，我市重点选取10项社会关注度较高、涉及民生和产业发展的项目和专项资金进行绩效评价，涉及财政资金3245万元。6月5号—11号，新密市财政局预算科及行政政法科、资金资源管理科等有关工作人员对新密市交通运输局60岁以上老人及盲人免乘车辆补贴项目、新密市城关镇湾子河西瓦店等两村土地复耕补贴资金情况进行实地复评，形成评价报告，成为编制下年度预算的重要依据，并在行业系统内部进行公告，有力的促进各部门、各单位进一步加强预算绩效管理，增强单位的责任感和紧迫感。
2018年开始建立项目库，要求各预算单位在上报项目申请时，按照统一的格式上报预算绩效自评报告；二是对各单位提出的支出金额在50万元以上的项目，进行筛选，建立项目库。同时，强化预算执行过程中的评价。新密市财政局在部门预算项目库中按照单位上报的预算绩效目标申报表、预算绩效自评报告进行筛查，在民生、法定等重点支出的项目中，选取70个项目，进行预算绩效考核，涉及资金21310万元。建立由人大财工委牵头，组织人大代表、政协委员、相关单位、行业专家等成立的绩效评价小组，分三批对70个预算项目进行预算绩效评议。对于考核结果我们将依法向人大报告，向市委市政府报告。
一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3,121.54万元，支出决算为2,593.77万元，完成预算的83.09%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算21.13万元，占0.81%；公务用车购置及运行费支出决算2,287.65万元，完成预算的84.32%，占88.20%；公务接待费支出决算284.99万元，完成预算的73.58%，占 10.99%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为21.13万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公出国为临时性工作，年初未编制预算。全年因公出国（境）团组3个，累计5人次。开支内容包括：
赴台湾、英国、爱尔兰等国家组团学习、调研所产生的机票、差旅、住宿等费用。
2．公务用车购置及运行费年初预算为2,713.11万元，支出决算为2,287.65万元，完成年初预算的84.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是照中央规定，勤俭节约、缩减“三公”经费支出。其中：
公务用车购置支出为556.64万元，购置车辆17辆，其中执法执勤用车10辆、特种专业技术用车7辆。
公务用车运行支出1,731.01万元。主要用于各预算单位工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为479辆。
3.公务接待费年初预算为387.30万元，支出决算为284.99万元，完成年初预算的73.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。其中：
外宾接待支出万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出284.99万元。主要用于接待上级部门及兄弟市县有关政策督导、检查、调研、访问、观摩等活动接待支出。2018年共接待国内来访团组8897个、来宾70872人次（不包括陪同人员）。
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