| 索 引 号：005307116/2019-00066 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市发展和改革委员会 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2018年度
新密市发改委部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 新密市发改委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
以附件exsl表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市发改委概况
一、部门职责
1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划，完善规划制度；统筹全局性事项，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制，强化战略规划的约束和导向作用。
2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
3.参与分析研究全市经济运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。
4.为公共资源交易活动提供场所、设施和服务，维护公共资源交易中心交易秩序；协助有关行政主管部门核验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格；收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为交易各方提供信息咨询服务；设立和维护涉及公共资源交易的专家抽取终端；为公共资源交易建立公共资源交易各方主体信用信息库，推进公共资源交易信用评价体系建设。
二、内设机构、下属单位
从决算单位构成看，发改委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
本决算为本级决算
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共8个，具体是：
1.新密市发改委本级
2.新密市重点项目建设管理服务中心
3、新密市节能综合管理服务中心
4、新密市公共资源交易中心
5、新密市社会信用中心
6、新密市物价检查所
7、新密市成本检查所
8、新密市价格认证中心。
内设机构：办公室、法制信访科、行政审批办公室、综合发展规划科、投资管理科、重点项目建设管理办公室、资源环保科、产业集聚服务业办公室、公共交易管理办公室、物价管理科。
三、人员构成情况
新密市发展和改革委员会机关及预算归口管理单位人员共有在编干部职工143人，比2017年增加45人，其中行政编制22人，参公编制17人，财政全供事业编制99人，工勤人员1人，离退休人员53人。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
以附件exsl表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为21,270.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加20,159.49万元，增长1,813.80%。主要原因是机构合并、人员增加、工资上涨、物价上涨、各项费用增加、职能职责增加以及2018年清洁取暖工作落实。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计21,270.94万元，其中：财政拨款收入21,270.94万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计21,270.94万元，其中：基本支出1,768.08万元，占8.31%；项目支出19,502.86万元，占91.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为21,270.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20,159.49万元，增长1,813.80%。主要原因是机构合并、人员增加、工资上涨、物价上涨、各项费用增加、职能职责增加以及2018年清洁取暖工作落实
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出21,239.24万元，占本年支出合计的99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,127.79万元，增长1,810.95%。主要原因是机构合并、人员增加、工资上涨、物价上涨、各项费用增加、职能职责增加以及2018年清洁取暖工作落实
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出21,239.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4652.96万元，占21.92%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 208万元，占4.47%；医疗卫生和计划生育（类）支出48.72万元，占1.04%；节能环保（类）支出16240.15万元，占76.46%；城乡社区（类）支出31.7万元，占0.1%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出89.4万元，占0.42%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,441.00万元，支出决算为21,239.24万元，完成年初预算的870.10%。 决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：
1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为454.45万元，支出决算为506.21万元，完成年初预算的111.38%。决算数大于预算数的主要原因是机构合并、人员增加、工资上涨、物价上涨、各项费用增加、职能职责增加以及2018年清洁取暖工作落实。
2．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为899.12万元，支出决算为915.73万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于预算数的主要原因是机构合并、人员增加、工资上涨、物价上涨、各项费用增加、职能职责增加以及2018年清洁取暖工作落实。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为627万元，支出决算为3231万元，完成年初预算的515.31%。决算数大于预算数的主要原因是2018年清洁取暖工作落实。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为407万元，决算为208万元，完成年初预算的51%。决算数小于预算数的主要原因是根据新的标准核算费用，造成预算数大于决算数。
5. 一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为53.1万元，决算为48.72，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的原因是，根据新的标准核算费用，造成预算数大于决算数。
6.一般服务（类）住房公积金（项）。年初预算为42万元，决算为89.4万元，完成年初预算的212%。决算数大于预算数的主要原因是机构合并，人员增加,费用增长，工资增加等。
7.一般服务（类）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，决算为31.7万元，完成年初预算的317%。决算大于预算数的主要原因是政府新的业务下达，属于临时工作。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,768.08万元。其中：人员经费1,730.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.19万元，支出决算为16.12万元，完成预算的59.28%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.54万元，完成预算的100.00%，占28.18%；公务用车购置及运行费支出决算9.49万元，完成预算的89.08%，占58.86%；公务接待费支出决算2.09万元，完成预算的17.41%，占12.96%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：出境费、培训费、来往签证车费等。
2．公务用车购置及运行费年初预算为10.65万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的89.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行支出9.49万元。主要用于日常工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费车辆维修保养等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费年初预算为12.00万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的17.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。其中：
其他国内公务接待支出2.09万元。主要用于公务接待。2018年共接待国内来访团组38个、来宾562人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年新密市发改委对1个项目进行了绩效评价，共涉及一般公共预算当年财政拨款资金16240.15万元。
（二）项目绩效自评结果。
为深入贯彻落实国家、省和郑州市关于推进清洁取暖的决策部署，根据省、市关于持续打好打赢大气污染防治攻坚战的要求，按照《郑州市人民政府关于印发郑州市散煤治理工作方案的通知》（郑政办〔2016〕166号）、《郑州市人民政府办公厅关于进一步推进散煤治理工作的通知》（郑政办〔2017〕4号）的文件，市委办公室、市政府办公室关于印发《新密市2018年拖欠农民工工资治欠保支攻坚行动实施方案》的通知（新密办〔2018〕41号）文件要求，由于我市“双替代”工作已经完成，并且经过省市部门验收，切实解决群众温暖过冬。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
圆满完成我市2018、2019两年“双替代”工作，并且通过省市各个验收，确保我市居民温暖过冬。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为31.70万元，完成年初预算的0.00%。主要用于我市2018“双替代”工作，“双替代”项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2018年完成2018、2019年两年“双替代”工作。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为83.37万元，支出决算为37.18万元，完成年初预算的44.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行勤俭节约，进一步规范机关运行经费支出，严格控制费用列支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出×0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
通过对比预决算，发现在实际操作过程中会出现一些不能完全预计的问题，在实际工作中由于客观因素的影响，项目资金使用与预算存在差异较大。我们将在以后的工作中进一步加强预算编制的精细化水平，尽可能使预算贴近实际工作需要，实际工作严格按照预算执行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
新密市发展和改革委员会
2019年8月13日
附件
