| 索 引 号：005307175/2019-00059 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财税管理服务中心 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 新密市财税管理服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市财税管理服务中心概况
一、部门职责
基本情况：新密市财税管理服务中心，机构规格相当于副科级；全额拨款编制24名，实有人员21人，其中全供编制21人；经费实行财政全额预算管理。
内设机构：，本决算为本级决算。
（一）协助财政部门做好内部监督检查有关工作。
（二）协助财政部门做好全市国家机关、企事业单位、社会团体执行财税法律法规和方针政策的督促检查工作。
（三）承办上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
新密市财税管理服务中心内设机构2个，包括：办公室、业务科，没有下属机构。
从决算单位构成看，新密市财税管理服务中心部门决算包括：本级决算。
第二部分 2018年度部门决算表
报表详见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为290.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加62.14万元，增长27.32%。主要原因是人员基本工资、养老、保险、医疗、住房公积金增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计290.32万元，其中：财政拨款收入290.32万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计290.32万元，其中：基本支出267.61万元，占92.18%；项目支出22.71万元，占7.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为290.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.14万元，增长27.32%。主要原因是人员基本工资、养老、保险、医疗、住房公积金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出290.32万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.14万元，增长（下降）27.32%。主要原因是人员基本工资、养老、保险、医疗、住房公积金增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出290.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出290.32万元，占100%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.94万元，支出决算为290.32万元，完成年初预算的108.35%。其中：
1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为223.40万元，支出决算为244.22万元，完成年初预算的109.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出增加。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.19万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的78.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金列入此项预算。
3、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业医疗支出财（款）事业医疗支出（项）。年初预算为9.78万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的77.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金列入此项预算。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.42万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未列此项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出267.61万元。其中：人员经费256.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费11.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的99.91%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因2018年我中心监督检查工作，主要采取被检查单位送审的工作方法，按照厉行节约的规定，尽量减少公车出行，必须使用时才使用。今年的公务用车主要是日常下乡监督检查时公务用车的燃油、保险、维修等。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3万元，完成预算的99.91%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因2018年我中心监督检查工作，主要采取被检查单位送审的工作方法，按照厉行节约的规定，尽量减少公车出行，必须使用时才使用。今年的公务用车主要是日常下乡监督检查时公务用车的燃油、保险、维修等。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出3万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
（一）扩大监督检查领域，对我市“公益电影”放映情况进行专项检查。根据局党组工作安排，今年四月份，我中心对局预算科、行政政法科、教科文科会计信息质量进行内部监督检查。在检查中发现教课文科2017年度拨付2016年度中央补助农村文化建设即”公益电影”专项资金2笔，共计72.72万元，涉及我市303个行政村。
（二）创新监督检查方式方法，对我市企业上级奖补资金使用情况进行专项检查。近年来，我局为全市128家企业争取上级各类奖补资金13125万元，涉及奖补项目40多个，有力地支持了我市经济社会的发展。为确保奖补资金依规合法使用，今年四月份，我局由会计企业科和财税管理服务中心组成联合调查组，对用款单位的账务处理和资金使用情况进行专项检查。本次检查的企业奖补资金项目共18个，合计4496万元，涉及乡镇十四个，企业八十一个。
（三）开展2018年会计信息质量检查。9月份，根据郑州市局和《新密市财政局关于开展2018年会计信息质量检查的通知》（新密财政〔2018〕71号）分别对法院、住建局、残联、林业局、政务服务中心5个单位开展了2018年会计信息质量检查工作。
（四）开展乡镇、办事处2017年乡镇奖补资金检查。
按照新密财政[2018]26号文件要求，我们对新华路、西大街、青屏、矿区、大隗镇、苟堂镇进行2017年1月1日支2017年12月31日期间的乡镇收入考核奖补资金进行检查。
（二）项目绩效自评结果。
财政监督是财政职能的重要组成部分，是保障财政资金安全，维护社会财经秩序的重要力量，工作十分重要。面对新的形势，财政监督只有不断改革创新，充分发挥财政监督职能作用，才能使我们的工作跟上形势发展的需要，才能不断推向前进。
（三）重点绩效评价结果。
2018年度，我单位没有纳入重点绩效评价的项目。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
附件
