2020年荥阳市城市管理局
部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
荥阳市城市管理局，正科级单位。主要职责：
(一)贯彻执行国家、省、郑州市有关城市管理、环境卫生管理方面的法律、法规和方针、政策；研究起草全市城市管理、环境卫生管理方面的规范性文件并组织实施。
(二)负责城市管理、市容环境卫生、市政公用设施等相关法律法规赋予的管理及行政执法工作。
(三)负责城市环境卫生基础设施的建设、管理、养护工作；负责城市道路环境卫生的清扫保洁工作；负责协调管理城市居民区环境卫生；负责城市垃圾和渣土的收集、清运管理工作；负责城市生活垃圾、建筑垃圾处置费的审批和执收工作。
(四)负责城市建筑物、沿街标志、灯光容貌的监督管理和道路照明的协调管理；负责城市道路占用、户外广告设置的审批工作。
(五)负责城市市政基础设施管理维护工作。负责城市市标、路标、排水、防洪等设施的管理、养护、维修工作；负责组织实施城市防洪排涝工作。
(六)依法受理有关城市管理行政执法的行政投诉、举报和行政复议、行政诉讼的应诉工作。
(七)承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、人事科、宣传教育科、督查科（城乡管理综合考评办公室）、财务审计科、政策法规科、行政审批服务科、市政设施管理科（城市照明管理科）、公用事业管理科（黑臭水体综合整治办公室）、园林绿化管理科、市容和环境卫生管理科、村镇管理科、机关党委办公室。
下属单位：荥阳市城市管理执法大队、荥阳市环境卫生管理处、荥阳市园林中心、荥阳市排水污水管理中心、荥阳市燃气站、荥阳索河郊野公园、荥阳市停车场管理中心、荥阳市城市管理监督指挥中心。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制281人，其中：行政编制20人，事业编制261人；在职职工365人，离退休人员43人等。
四、车辆构成情况
本部门共有车辆173辆，其中：一般公务用车9辆，其他用车164辆，其他用车主要是环卫作业车辆，执法车辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算55786.048777万元，其中：一般公共预算21786.048777万元（财政拨款21786.048777万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算55786.048777万元，其中：基本支出3245.312296万元，项目支出52540.736481万元。
（一）按功能科目分类
科目代码 | 功能科目（单位） | 合计 | ||
类 | 款 | 项 | ||
** | ** | ** | ** | 1 |
|
|
| 合计 | 557,860,487.77 |
|
| 502001 | 荥阳市城市管理局 | 557,860,487.77 |
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 20,321.76 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 337,120.04 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,992,894.80 |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 104,203.71 |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,167,776.58 |
211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 156,743,400.00 |
212 | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 2,089,184.81 |
212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 255,459.52 |
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 42,357,623.30 |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100,000.00 |
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 730,000.00 |
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 54,412,500.00 |
212 | 13 | 01 | 城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出） | 215,587,500.00 |
212 | 18 | 01 | 污水处理设施建设和运营 | 30,000,000.00 |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 9,166,766.37 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,795,736.88 |
229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 40,000,000.00 |
（二）按支出用途分类，包括基本支出3245.312296万元，其中：工资福利支出2976.316276万元，商品和服务支出233.25184万元，个人和家庭补助支出35.74418万元，资本性支出50635.016637万元；项目支出52540.736481万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．自收自支人员经费1，主要是我单位自收自支人员工资及五险二金部分，共计金额1150.702768万元；
2．自收自支人员经费2，主要为我单位自收自支人员办公经费，工会费，福利费等费用，共计金额50.685812万元；
3．自收自支人员经费3，主要为我单位自收自支离退休人员取暖费，共计金额0.644万元；
4.残疾人就业保障金，根据我单位人员测算需承担的残疾人保障金25.545952万元；
5.城乡考核费用，为我市城乡考核管理办公室办公经费，共计金额29万元；
6.解决退役士兵安置政务辅助岗位经费，我单位解决76名退役士兵安置政务辅助岗位的工资及五险经费，共计金额255.32656万元；
7.荥阳索河郊野公园运行经费，主要为我单位索河郊野公园所需办公经费，共计金额10万元；
8.行业执法安全检查经费，主要为我单位城建执法所需的工作经费，共计金额10万元；
9.数字化中心办公经费，主要为我单位二级机构数字化指挥中心办公经费，共计金额31.55万元；
10.查违办经费，为我单位查处违法建筑办公室办公经费，共计金额42万元；
11.荥阳市生活垃圾分类办公室工作推进领导小组办公经费，为我单位生活垃圾分类办公室办公经费，共计金额10万元；
12.政务辅助人员工资及五险，为我单位对外公开招聘的60名政务辅助人员工资及五险费用，共计金额201.5736万元；
13.局办公楼租赁费，为我单位目前于荥阳市京城农贸市场所租赁的办公楼租金，共计金额70万元；
14.关于支付环卫工人苏萍丽（母亲方玉兰）抚恤金，为我单位环卫工人事故抚恤金，共计金额0.691152万元；
15.延续性项目1，为我单位项目建设使用资金，共计金额5441.25万元；
16.延续性项目2，为我单位项目建设及运行费用，共计金额21558.75万元；
17.延续性项目3，为我单位污水处理方面运行及维护资金，共计金额3000万元；
18.防汛抢险抽水泵车费用，我单位承接市区汛期防汛任务，此项资金为车辆运行及维护费用，共计金额2万元；
19.扬尘污染防控办公经费，为我市扬尘污染防控办公室办公经费，共计资金16万元；
20. 郑财预[2018]695号2018年河南省城镇公厕建设省级奖补资金，对我市公厕建设上级补助资金，共计金额44万元；
21.郑财预［2019］590号农村人居环境奖补（农村户用厕所改造奖补）资金，我局负责对农村户厕改造的指导工作，此项资金为户厕改革上级补助资金，共计金额253.086637万元；
22. 郑财预［2019］606号农村人居环境奖补（农村户用厕所改造奖补）资金，我局负责对农村户厕改造的指导工作，此项资金为户厕改革上级补助资金，共计金额195.59万元；
23. 郑财预［2019］688号农村人居环境（农村户用厕所改造）市级奖补资金，我局负责对农村户厕改造的指导工作，此项资金为户厕改革上级补助资金，共计金额1092万元；
24. 郑财预［2019］800号农村人居环境（农村户用厕所改造）市级奖补资金2，我局负责对农村户厕改造的指导工作，此项资金为户厕改革上级补助资金，共计金额468万元；
25. 郑财预［2019］685号郑州市2019年第一批生态建设奖补项目，我局目前承接农村污水集中处理工程，此项资金为上级奖补资金，共计金额14582.34万元；
26.新材料水厂二期供水工程项目债券资金，此项资金为我单位2019年底申请的2020年提前批债券拨付资金，用于新材料水厂二期工程建设费用，共计金额4000万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算21786.048777万元，政府性基金收支预算30000万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加9199.871905万元，主要增加原因为较上年人员、工资有所上涨，运转类项目较往年有所增加。政府性基金收支预算，减少4470.390474万元，减少原因为我单位政府性基金项目较往年有所减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算21786.048777万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出335.03366万元，占 1.54%；卫生健康支出127.198029万元，占0.58%；节能环保支出15674.34万元，占71.95%；城乡社区支出4553.226763万元，占20.81%；农林水支出916.676637万元，占4.2%；住房保障支出179.573688万元，占0.82%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算3245.312296万元，其中：人员经费3012.060456万元，主要包括：工资、奖金、社会保障性缴费、住房公积金、退休费；公用经费233.25184万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算30000万元，主要包括：延续性项目1，5441.25万元；延续性项目2，21558.75万元，延续性项目3，3000万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算11.9万元，会议费预算2.8万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。主要原因：我单位无此项支出。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少）0万元，主要原因：无新购车辆预算。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加（减少）0万元，主要原因：车辆使用情况同上年一致。
3．公务接待费3.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加0.9万元。主要原因：本年度我单位三公经费涵盖政府临时机构办公经费中三公经费部分，故较往年度有所增加。
4、会议费2.8万元，主要用于会议支出。预算数比 2019年增加0.8万元。主要原因：本年度我单位会议费涵盖政府临时机构办公经费中会议费部分，故较往年度有所增加。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排233.25184万元，主要用于办公经费、福利费、工会经费，其中：办公费52.5万元，公务用车运行维护费8万元、公务接待费2万元、水费2万元、电费14万元、邮电费12万元、会议费2万元、培训费8万元、差旅费2万元、其他交通费用12.1080万元、福利费31.217328万元、工会经费25.426512万元、其他商品和服务支出42万元、办公设备购置20万元。较2019年增加54.452632万元，主要原因为我单位经机构改革，人员增加，对应的办公经费、福利费、工会经费按比例增长。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算63165.748282万元，具体采购明细如下。
采购项目 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
市区机械化清扫费用 | 批 | 1 | 23,027,500.00 |
办公设备购置 | 台 | 10 | 50,000.00 |
路灯亮化设施建设和升级改造费用 | 批 | 1 | 36,000,000.00 |
关于增加2019年度机械化清扫作业经费 | 批 | 1 | 4,890,000.00 |
张湾管网改造项目 | 批 | 1 | 2,000,000.00 |
雨污管网管护费 | 批 | 1 | 1,522,000.00 |
数字化无人机采购项目（质保金） | 批 | 1 | 98,671.00 |
大型广告治理费 | 批 | 1 | 200,000.00 |
关于新建G234需中原路、陇海路路灯改造项目 | 批 | 1 | 206,512.87 |
郑上路生态廊道建设监理费 | 批 | 1 | 1,050,000.00 |
荥阳市乡镇环卫工作市场化运作项目费用及垃圾处置费 | 批 | 1 | 53,913,279.14 |
查违办经费 | 批 | 1 | 60,000.00 |
垃圾清运处理费 | 批 | 1 | 500,000.00 |
规划执法人员服装经费 | 批 | 1 | 447,937.00 |
执法车辆油修费 | 批 | 1 | 550,000.00 |
数字化中心办公经费 | 台 | 6 | 30,000.00 |
其他商品和服务支出 | 批 | 1 | 200,000.00 |
办公费 | 台 | 10 | 30,000.00 |
污水处理、泵站维护费 | 批 | 1 | 45,000,000.00 |
查违办经费 | 台 | 10 | 50,000.00 |
农村户用厕所建设改造项目（本级） | 批 | 1 | 50,000,000.00 |
新移交道路安装路灯项目 | 批 | 1 | 5,520,000.00 |
移除索河路、郑上路路灯安装至棋源路项目 | 批 | 1 | 198,900.00 |
2016年新建中转站建设及设备费用 | 批 | 1 | 500,000.00 |
城乡考核费用 | 台 | 5 | 15,000.00 |
公厕中转站维护费 | 批 | 1 | 500,000.00 |
扬尘污染防控办公经费 | 台 | 5 | 50,000.00 |
荥阳市垃圾分类办公室办公经费 | 台 | 6 | 18,000.00 |
数字化中心办公经费 | 台 | 5 | 15,000.00 |
城乡考核费用 | 批 | 1 | 50,000.00 |
荥阳市第二污水处理厂中水回用项目 | 批 | 1 | 20,000,000.00 |
荥阳市垃圾分类办公室办公经费 | 批 | 1 | 50,000.00 |
城市消防栓维护费 | 批 | 1 | 600,000.00 |
数字化城管系统建设项目（二期） | 批 | 1 | 2,972,939.60 |
农村生活污水集中治理 | 批 | 1 | 100,000,000.00 |
自收自支人员经费 | 台 | 10 | 30,000.00 |
厕所革命18年新建公厕4座 | 批 | 1 | 78,991.87 |
新添大道转盘周边升级改造工程 | 批 | 1 | 1,141,533.00 |
新材料水厂二期供水工程项目债券资金 | 批 | 1 | 40,000,000.00 |
消除道路安全隐患 | 批 | 1 | 335,000.00 |
2020年市政设施维护工程（含2019年） | 批 | 1 | 10,000,000.00 |
城乡环卫一体化建设项目及可视化数字平台 | 批 | 1 | 5,423,558.34 |
自收自支人员经费 | 批 | 1 | 100,000.00 |
郑上路绕城高速口安装路灯项目 | 批 | 1 | 457,000.00 |
污泥处置费 | 批 | 1 | 5,000,000.00 |
荥阳索河郊野公园运行费用 | 台 | 6 | 30,000.00 |
荥阳索河郊野公园运行费用 | 台 | 6 | 18,000.00 |
智能油烟在线监控系统 | 批 | 1 | 1,949,000.00 |
罗垌水厂配套调蓄池工程垃圾清运费 | 批 | 1 | 37,400,000.00 |
数字化中心办公经费 | 批 | 1 | 60,000.00 |
荥阳市垃圾分类办公室宣传经费 | 批 | 1 | 50,000.00 |
数字化信息采集项目 | 批 | 1 | 600,000.00 |
荥阳市居民小区垃圾分类费用 | 批 | 1 | 20,780,000.00 |
办公费 | 批 | 1 | 150,000.00 |
关于市区道路护栏清洗费用 | 批 | 1 | 150,000.00 |
中原西路生态廊道监理费 | 批 | 1 | 600,000.00 |
垃圾分类购置果皮箱 | 批 | 1 | 1,200,000.00 |
扬尘污染防控办公经费 | 台 | 6 | 18,000.00 |
查违办经费 | 台 | 10 | 30,000.00 |
荥阳市垃圾分类办公室办公经费 | 台 | 6 | 30,000.00 |
路灯设施年度维护费 | 批 | 1 | 4,820,000.00 |
城乡考核费用 | 台 | 5 | 25,000.00 |
荥阳索河郊野公园2020年管养费 | 批 | 1 | 14,914,300.00 |
市区环境卫生及道路绿篱管养市场化运行管理与维护 | 批 | 1 | 109,803,900.00 |
荥阳索河郊野公园运行费用 | 批 | 1 | 50,000.00 |
路灯灯杆喷漆专项资金 | 批 | 1 | 14,505.00 |
自收自支人员经费 | 台 | 10 | 50,000.00 |
扬尘污染防控办公经费 | 批 | 1 | 50,000.00 |
荥广路生态廊道建设监理 | 批 | 1 | 12,955.00 |
渣土清运公司相关费用 | 批 | 1 | 20,000,000.00 |
路灯设施安全隐患整改费用 | 批 | 1 | 470,000.00 |
任须干沟泵站建设 | 批 | 1 | 500,000.00 |
停车场回购项目 | 批 | 1 | 5,000,000.00 |
七、政府购买服务情况说明
2020年政府购买服务预算456.90016万元。具体购买服务明细如下：
1、政务辅助人员工资及五险，承接主体：河南兴来人力资源有限公司，服务内容：政务辅助人员的工资及五险代发代扣，购买合同金额：201.5736万元，服务期限：3年
2、解决退役士兵安置政务辅助岗位经费，承接主体：河南兴来人力资源有限公司，服务内容：退役士兵安置政务辅助人员的工资及五险代发代扣，购买合同金额：255.32656万元，服务期限：3年
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆173辆，其中：一般公务用车9辆、其他用车164辆，其他用车主要是环卫作业车辆，执法车辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2020年共安排项目支出10个，金额50635.016637万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2020年预算没有安排专项转移支付。
十一、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因我单位无国有资产运营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件