| 索 引 号：733871276/2018-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市西大街街道办事处 | 关 键 词：政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市西大街街道办事处2017年度部门决算
目 录
第一部分 新密市西大街街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
新密市西大街街道办事处概况
新密市西大街街道办事处成立于2001年5月28日，位于新密城区西部，辖区面积21.5平方公里，东以平安路为界与青屏街街道办事处接壤，北靠雪花山与袁庄乡毗邻，西以荥密路与米村镇、牛店镇相依，南与城关镇交错。下辖平安路社区居委会、金凤路社区居委会、祥和街社区居委会、下庄市场社区居委会4个社区和青石河、马鞍河、前士郭、后士郭、下庄、马庄、开阳7个行政村，共68个村民组。现户籍人口2.8万人，常驻人口5万人。
一、部门职责
(一)贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，
管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、计划生育等行政工作。
（三）负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，
推动农村城市化建设。
（四）搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。
（五）完成市政府下达的各项工作任务。
（六）加强社会主义民主法制建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。
（七）依法指导村民委员会开展各项工作。
（八）新密市人民政府交办的其它各项工作。
二、机构设置
西大街办事处机关内设科室16个：
1、党政办。主要职责：负责综合协调、文秘、会务、档案管理、机关事务、信息化、政府法制、人大、武装、应急处理、保密、史志、工、青、妇。
2、组织科。主要职责：组织、人事、老干部。
3、长效办。主要职责：网格化管理、督查、目标考评、服务大厅。
4、统计信息中心。主要职责：统计数据信息收集、汇总、分析、统计报表、经济运行信息处理。
5、农办。主要职责：负责农业产业政策的贯彻落实、水利、林业、农技、农机、畜牧、气象、防灾减灾、科技、科普。
6、纪检综治信访办。主要职责：纪检监察、政法、治安、巡防、消防、信访接待。
7、劳动保障所。主要职责：劳动保障、仲裁、就业、养老保险、医疗保险、文教卫生。
8、民政所。主要职责：居民最低生活保障、优扶优待、扶贫救助、殡葬管理、残疾人事业。
9、征迁安置办。主要职责：土地管理、城市规划建设、征迁补偿安置。
10、城管办。主要职责：创建、环卫管理、爱国卫生。
11、安全办。主要职责：安全生产监督管理、食品药品安全监督管理。
12、计生办。主要职责：负责执行人口与计划生育法律法规政策、优生优育、流动人口管理。
13、经济发展办。主要职责：负责综合治税工作的组织管理、协调与检查，工商企业管理和服务、项目建设、招商引资、环保、交通、特种设备管理。
14、宣传科。主要职责：宣传、政协、统战。
15、新城办。主要职责：负责新型城镇化工作。
16、财政所。主要职责：负责财务工作。
第二部分
2017年度部门决算表
报表详见附件
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
西大街办事处2017年收入总计8186.23万元，支出总计8186.23万元，与2016年相比，收、支总计各减少1571.34万元，均缩减16%。主要原因是：随着经济社会发展逐渐成熟完善，项目投入较以往有所减少。
二、收入决算情况说明
西大街办事处本年收入8186.23万元，其中：财政拨款收入8186.23万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
西大街办事处本年支出合计8186.23万元，其中：基本支出1697.73万元，占20.8%；项目支出6488.5万元，占79.2%；经营支出0万元。主要原因：随着西大街办事处辖区范围开发建设逐渐成熟，项目支出较以往有所减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
西大街办事处2017年财政拨款收入总计8186.23万元，支出总计8186.23万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1571.34万元，均缩减16%。主要原因是：2017年财政拨款收入支出均较2016年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出8186.23万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1571.34万 元，下降16%。变动的主要原因是随着西大街区域经济发展逐渐成熟完善，项目投入较以往有所减少。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出8186.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出2231.56万元，占27.26%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 204.91万元，占2.50%；医疗卫生和计划生育（类）支出 25.97万元，占0.32%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出5419.13万元，占66.20%；农林水（类）支出199.37万元，占2.44%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出105.27万元，占1.29%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8186万元，支出决算为 8186.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：城乡社区支出产生变化，财政拨款支出变动。
其中：
1 ．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）。年初预算为 2184.56万元，支出决算为2184.56万元，完成年初预算的 100%。
2 ．一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务（项）。年初预算为 47万元，支出决算为47万元，完成年初预算的 100%。
3 ．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的 100%。
4 ．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 199.61万元，支出决算为199.61万元，完成年初预算的 100%。
5．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的 100%。
6 ．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为 0.72万元，完成年初预算的100%。
7．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%。
8．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务 （款） 其他计划生育事务支出 （项）。年初预算为25.97万元，支出决算为 25.97 万元，完成年初预算的 100%。
9 ． 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施 （款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为5419.13 万元，支出决算为5419.13 万元，完成年初预算的 100%。
10． 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 191.38 万元，支出决算为191.38万元，完成年初预算的 100%。
14． 农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的 100%。
15 ． 住房保障支出（类）住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）。年初预算为105万元，支出决算为105.27万元，完成年初预算的 100.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据实际情况安排支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
西大街办事处2017年一般公共预算财政拨款基本支出1697.7万元，其中：人员经费1394.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费303.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
西大街办事处2017年“三公”经费财政拨款支出预算为25.3万元，支出决算为24.67万元，完成预算的96%。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，全年无支出。
（二）公务用车购置及运行费23.38万元，完成预算的97.4%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费23.38万元，西大街办事处公车保有量6辆，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数比2016年减少6.69万元，下降23%，主要原因：随着公务用车的改革，公务用车支出同比减少。
（三）公务接待费12850元，相比2016年同期减少5120元，下降29%。主要原因：严格规范公务灶，缩减接待费用。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017 年，西大街办事处绩效评价结果概况说明：办事处辖区加大了对城区及城乡结合部环境卫生管理的绩效管理力度，建立了行之有效的管理保护机制，得到了领导和群众的一致好评。
（二）项目绩效自评结果。
2017 年度扶贫工作已按计划完成，并取得以下成绩：一是完成对劳务扶贫、扶贫干部和村项目管理人员的培训，积极参加各级各部门的各项业务培训，有效组织开展农村实用技术培训。二是精准识别贫困人口，并建档立卡、增减变动实现动态管理；规范填报项目报账资料；按期上报扶贫各项报表。三是加强对项目的督导和监管，确保所有项目按时保质完成，无违规违法现象。四是做好扶贫宣传，提高社会认可度及支持率。五是完成其他临时安排工作。但在自评工作方面还存在诸多不足，经验欠缺，需要逐步修正。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年度 增加0.00万元，增长0.00%。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，西大街办事处共有车辆14辆，其中一般公务用车6辆，其他用车8辆(垃圾清运车）。
十三、其他重要事项的情况说明
通过对比预决算，发现在实际操作过程中会出现一些不能完全预计的问题，在实际工作中由于客观因素的影响，项目资金使用与预算存在差异较大。我们将在以后的工作中进一步加强预算编制的精细化水平，尽可能使预算贴近实际工作需要，实际工作严格按照预算执行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××部门用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××部门机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件