| 索 引 号：005253533/2018-00320 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中共新密市委史志办公室
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 史志办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 史志办概况
一、部门职责
（1）负责地方志工作：组织、指导、督促和检查地方志工作；拟订地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书；编纂地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志研究；组织开发利用地方志资源；建设方志室；建设地情网站。
（2）负责党史工作：深化党史研究，准确记载和反映党的历史；深入开展党史学习教育，提升党员干部素质；强化党史宣传，普及党史知识；开展党史纪念活动；征编党史资料；编纂大事月报；保护与利用党史遗址，建设纪念场馆。
（3）承办上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
中共新密市委史志办公室4个内设科室：综合科、党史科、地方志科、宣传科。
无二级预算单位。
本决算为本级决算。
第二部分
2017年度部门决算表
（报表详见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为141.6297万元。与2016年度相比，收、支总计各增加15.99万元，增长12.73%。主要原因是人员工资支出的增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计141.6297万元，其中：财政拨款收入141.6297万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计141.6297万元，其中：基本支出136.6697万元，占96.5%；项目支出4.96万元，占3.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为141.6297万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.99万元，增长12.73%。主要原因是人员工资支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出141.6297万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.99万元，增长12.73%。主要原因是人员工资支出的增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出141.6297万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出118.9529万元，占83.99%；社会保障和就业支出（类）支出12.1692万元，占8.59%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出3.3819万元，占2.39%；住房保障支出（类）支出7.1256万元，占5.03%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.01万元，支出决算为141.6297万元，完成年初预算的118.01%。决算数大于预算数的原因是人员工资的增加。其中：
1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政和事业运行（项）。年初预算为92.35万元，支出决算为118.95万元，完成预算的128.80%，决算数大于预算数的原因是人员工资福利支出增加。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.75万元，支出决算为11.47万元，完成预算的106.7%，决算数大于预算数的原因是社会保障基数调整。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.29万元，完成预算数的42.65%，决算数小于预算数的原因是由于社会保障缴费基数的调整。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.13万元，完成预算的21.67%，决算数小于预算数的原因是由于社会保障缴费基数的调整。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.28万元，完成预算的62.22%，决算数小于预算数的原因是由于社会保障缴费基数的调整。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为6.16，支出决算为2.90万元，完成预算的47.08%，决算数小于预算数的原因由于社会保障缴费基数的调整。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.93万元，支出决算为0.48万元，完成预算的51.61%，决算数小于预算数的原因是由于社会保障缴费基数的调整。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为8.09万元，支出决算为7.13万元，完成预算的88.13%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出136.6697万元。与2016年度相比，增加26.01万元，增长23.51%，主要原因：调整工资、津补贴标准。其中：人员经费121.7288万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.9409万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为2.038万元，完成预算的97.05%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.038万元，完成预算的97.05%，占97%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。与2016年因公出国（境）费支出持平。
2．公务用车购置及运行支出2.038万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，与2016年公务用车购置支出持平。
公务用车运行支出2.038万元。主要用于车辆保养维修、应急公务、下乡调研、督导乡镇（街道）志、村志、部门志编纂。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.29万元，下降12.53%,主要原因是贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
3.公务接待费支出0.00万元，与2016年公务接待费支出持平。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年，新密市史志办积极做好《中国名镇志》申报工作，出版《2016新密年鉴》，完成编纂《2017新密年鉴》，完成《2016中共新密市委各级党组织工作纪事》资料收集、编纂，完成入编《河南省年鉴》《郑州年鉴》《新密大事记》资料的上报，做好《新密市委书记蒿铁群工作大事记2016》出版和《2016新密市长张红伟工作札记》资料征集完善等工作。
（二）项目绩效自评结果。
2017年新密市史志办务实创新，圆满完成了全年工作目标任务。工作有亮点，有特色，成效明显，受市政府记集体三等功，荣获郑州市地方志先进单位。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出6.6万元，较2016年度增加0万元，增长（下降）0%。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，史志办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
