| 索 引 号：005253533/2018-00274 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市总工会
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 新密市总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市总工会概况
一、部门职责
（一）维护职工的合法权益和民主权利，维护女职工的特殊利益；
（二）动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；
（三）代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关民主管理；
（四）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；
（五）负责职工劳动争议调解和信访接待工作；
（六）负责工会资产管理和工会经费收缴使用。
二、机构设置
新密市总工会有二级机构两个。如下：
1.新密市困难职工帮扶中心
2.新密市工人俱乐部
本决算为本级决算。
第二部分
2017年度部门决算表
详见附件表
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为354.82万元。与2016年度相比，收、支总计各增加40.99万元，增长13.06%。主要原因是人员工资增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计354.82万元，其中：财政拨款收入354.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计354.82万元，其中：基本支出154.82万元，占43.63%；项目支出（工会经费）200万元，占56.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为354.82万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.99万元，增长13.06%。主要原因是人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出354.82万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.99万元，增长13.06%。主要原因是人员工资增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出354.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.72万元，占91.52%；社会保障和就业支出16.51万元，占4.65%；医疗卫生与计划生育支出4.72万元，占1.33%；住房保障支出8.87万元，占2.5%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为344.74万元，支出决算为354.82万元，完成年初预算的102.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资增加。其中：
1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为62.57万元，支出决算为86.25万元，完成年初预算的137.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分发事业工资的行政单位编制人员工资统计在行政运行里。
2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。
3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为46.75万元，支出决算为38.47万元，完成年初预算的82.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分发事业工资的行政单位编制人员工资统计在行政运行里。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休和财政对其他社会保险基金的补助（款）社会保障缴费（项）。年初预算为20.28万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的81.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数与工资预算数的差异。
5．医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗（项）。年初预算为4.57万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的103.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数与工资预算数的差异。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.57万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的83.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数与工资预算数的差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出154.82万元。与2016年度相比，增加40.99万元，增长36.01%，主要原因：人员工资增加。其中：人员经费149.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.4万元，支出决算为3.94万元，完成预算的89.55%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待的减少和公车运行费用的进一步压缩。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.8万元，完成预算的92.68%，占96.45%；公务接待费支出决算0.14万元，完成预算的46.67%，占3.55%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排新密市总工会因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
因公出国（境）会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出0万元。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。
2．公务用车购置及运行费支出3.8万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出3.8万元。主要用于公车加油及维修。2017年度期末，部门公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少2.3万元，下降37.7%，主要原因是进一步严控公车出行及维修。
3.公务接待费支出0.14万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.14万元。主要用于上级部门检查验收工作接待。
公务接待费支出决算比2016年度减少0万元，下降0%。
新密市总工会2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员25人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为保障预算能够平稳、顺利进行，提高工作质量和效率，新密市总工会制定了较为健全的财务管理制度及措施，资金使用比较规范，基本完成既定目标，产生了显著的社会效益及可持续影响效益。
（二）项目绩效自评结果。
举办五一表彰晚会弘扬劳动精神；开展工会会员观影活动、“五一”文化下乡演出、七夕单身职工联谊会等丰富职工文化生活；举办下岗职工再就业培训提高下岗职工再就业能力；开展送清凉活动慰问一线职工、为劳模体检、困难帮扶，体现了党和政府对劳模和困难群体的关爱。经自评，绩效级别评定为“优秀”。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出4.95万元，较2016年度减少76.45万元，下降93.92%。减少的主要原因是：2017年将2016年误纳入机关运行经费支出的工会经费调整至一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，新密市总工会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
