| 索 引 号：005307116/2018-00244 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市发展和改革委员会 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 新密市发改委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市发改委概况
一、部门职责
新密市发改委，机构规格相当于正科级。主要职责是：新密市发展改革委员会，规格正科级行政机关单位。现有在编人员97人，下设办公室、综合科、行政审批办、法治安全科、社会发展科、物价科、重点项目办、公管办、节能管理办、投资科、社会信用科等职能科室。下设七个二级机构，分别是重点项目建设服务中心、节能综合管理服务中心、公共资源交易中心、社会信用中心。主要职责：（一）拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受市政府委托向人大会提交年度国民经济和社会发展计划草案的报告；（二）加强宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，提出贯彻落实国家、省、郑州市宏观调控政策的建议、政策措施并组织实施，搞好国民经济综合平衡；（三）参与分析研究全市财政、金融运行情况，研究提出政府融资的办法措施，促进全市资本市场的改革、培育和发展，参与全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。（五）规划重大建设项目和生产力布局，拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；（六）推进经济结构战略性调整。负责协调第一、二、三产业的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展中长期规划，年度计划的衔接平衡。（七）参与编制全市主体功能区规划，组织拟定区域协调发展的战略、规划和重大建议，负责区域经济协作的统筹协调，参与研究提出全市新型城镇化发展战略和意见。（八）研究拟定人口发展战略、规划及人口政策，参与研究科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划；（九）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划协调实施；（十）统筹全市能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；（十一）统筹全市能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；
二、机构设置
新密市发改委属正科级单位，下设两个三级机构，分别为新密市重点建设服务中心、新密市节能综合管理服务中心、新密市公共资源交易中心和新密市社会信用中心，由新密市发改委统一核算管理。本决算为总决算。
第二部分 2017年度部门决算表
报表详见附件
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1,111.45万元。与2016年相比，收、支总计各 增加463.56万元，增长71.55%。主要原因成立新机构，是落实上级政策调整人员工资和项目经费。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计1,111.45万元，其中：财政拨款收入 1,111.45万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计1,111.45万元，其中：基本支出924.45万元，占83.18%；项目支出187.00万元，占 16.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为1,111.45万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加463.56万元，增长71.55%。主要原因是成立新机构，人员增加,费用增长，工资增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出1,111.45万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加483.56万 元，增长77.01%。变动的主要原因是成立新机构，人员增加,费用增长，工资增加。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,111.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出762.96万元，占68.65%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 92.84万元，占8.35%；医疗卫生和计划生育（类）支出 24.26万元，占2.18%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 187.00万元，占16.82%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 44.39万元，占3.99%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为883.00万元，支出决算为 1,111.45万元，完成年初预算的125.87%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：
1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为95.52万元，支出决算为125.4万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是成立新机构，人员增加,费用增长，工资增加等。
2．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为454.48万元，支出决算为637.54万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是成立新机构，人员增加,费用增长，工资增加等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.6万元，决算为84.05万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是成立新机构，人员增加,费用增长，工资增加等。
4. 一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为67.29万元，决算为24.26，完成年初预算的36%，决算数小于预算数的原因是，根据新的标准核算费用，造成预算数大于决算数。
5.一般服务（类）住房公积金（项）。年初预算为42万元，决算为44.38万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是成立新机构，人员增加,费用增长，工资增加等。
6.一般服务（类）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为190万元，决算为187万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是成立新机构，项目费用节约。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出924.45万元。与2016年相 比，增加488.06万元，增长111.84%。 变动的主要原因：成立新机构，人员增加，费用增加，工资增加等。其中：人员经费899.23万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.00万元，支出决算为 4.68万元，完成预算的18.71%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.77万元，占 80.66%，完成预算的35.94%；公务接待费支出决算 0.90万元，占19.34%，完成预算的6.24%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00元，出国（境）0人，与2016年相比没有变化。
2．公务用车购置及运行费支出3.77万元。其中：
公务用车运行支出3.77万元。主要用于日常工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为7辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.77万元，下降17.00%，主要原因是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和 厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支。
3．公务接待费支出0.90万元。其中：
其他国内公务接待支出0.90万元，主要用于接受相关部门检查指导工作；主要用于接受相关部门检查指导工作；接待上级部门及兄弟市县有关政策督导、检查、调研、访问、观摩；各地市发改系统及公共资源交易中心人员到我市学习交流工作经验等活动接待支出。公务接待费支出决算比2016年度增加0.77万元，增长450%，主要原因是新机构增加，接受相关部门检查指导工作；接待上级部门及兄弟市县有关政策督导、检查、调研、访问、观摩；各地市发改系统及公共资源交易中心系统人员到我市学习交流工作经验等活动接待支出。
河南省郑州市新密市发展和改革委员会2017年度共接待国内来访团组20个、来访人员230人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年新密市发改委对1个项目进行了绩效评价，共涉及一般公共预算当年财政拨款资金90万元。
（二）项目绩效自评结果。
新密市发展和改革委员会紧密结合城市发展，适应城市需要，顺应当代人的需要，以整个城市辖区为载体，全面建成小康社会，做好公共资源交易筹建及管理工作，争创省内公共资源交易中心示范点；力争全年完成受理项目400个，发布交易公告400条，完成交易金额300000万元。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出25.22万元，较2016年度 减少118.16万元，下降82.41%。 减少的主要原因是：人员退休调出等费用减少，坚持厉行勤俭节约，进一步规范机关运行经费支出，严格控制费用列支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市新密市发展和改革委员会共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5 辆，其他用车主要是日常办公所用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
通过对比预决算，发现在实际操作过程中会出现一些不能完全预计的问题，在实际工作中由于客观因素的影响，项目资金使用与预算存在差异较大。我们将在以后的工作中进一步加强预算编制的精细化水平，尽可能使预算贴近实际工作需要，实际工作严格按照预算执行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
新密市发展和改革委员会
2018年8月13日
附件
