| 索 引 号：005253533/2018-00290 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市矿区管理服务中心2017年度部门决算
目 录
第一部分 新密市矿区管理服务概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市矿区管理服务中心概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家法律、法规和上级政府的规定。
2.协调、服务郑煤集团，参与矿区市政管理、社区管理及其配套设施建设，完善矿区服务功能。
3.协调、服务郑煤集团企业所在地工农关系，优化企业发展环境，协助做好招商引资、项目入驻、棚户区改造等工作。
4.及时处理职工家属来信来访，协助维护社会稳定。
5.承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
新密市矿区管理服务中心没有二级预算单位。
本决算为本级决算。
第二部分 2017年度部门决算表
报表详见附件
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为117.07万元。与2016年度相比，收、支总计各增加31.5611万元，增长36.9%。主要原因是工资改革人员支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计117.07万万元，其中：财政拨款收入117.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
新密市矿区管理服务中心2017年支出合计117.07万元，其中：一般公共服务支出98.70万元、住房保障支出6.45万元、社会保障和就业支出9.00万元、医疗卫生与计划生育支出为2.91万元.上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为117.07万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.5611万元，增长36.9%。主要原因是工资改革人员支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出117.07万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.5611万元，增长36.9%。主要原因是工资改革人员支出增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出117.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出98.70万元，占84.3%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.27万元，支出决算为117.07万元，完成年初预算的101.56%。决算数与年初预算数有差异，存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为87.55万元，支出决算数98.70万元，完成年初预算数的112.74%。决算数与年初预算数有差异，存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、财政对其他社会保险基金的补助（项）。年初预算为19.03万元，支出决算数9.0085万元，完成年初预算数的47.34%。决算数与年初预算数有差异，存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）。年初预算为0.42万元，支出决算数2.9118万元，完成年初预算数的693.29%。决算数与年初预算数有差异，存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.27万元，支出决算数6.45万元，完成年初预算数的77.99%。决算数与年初预算数有差异，存在差异原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出117.072705万元。与2016年度相比，增加31.994005万元，增长42.32%，主要原因：工资改革人员支出增加。其中：人员经费103.616705万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费3.976万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.49万元，支出决算为1.13万元，完成预算的94.96%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照规定严格控制“三公”经费，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.13万元，占100%，完成预算的94.96%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%，完成预算的0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市新密市矿区管理服务中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行费支出1.13万元，其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出1.13万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少了0.06万元，下降了5.04%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支。
3.公务接待费支出0.00万元。其中外宾接待支出0.00万元。与2016年度持平。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为认真贯彻落实中央关于厉行节约八项规定，根据市财政局要求，我中心严格执行，控制经费支出。
（二）项目绩效自评结果。
好
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
新密市矿区管理服务中心2017年机关运行经费支出0元。
十一、政府采购支出情况说明
新密市矿区管理服务中心2017年政府采购支出0元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，新密市矿区管理服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
