| 索 引 号：005307175/2019-00060 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市国库集中收付中心 | 关 键 词：财政,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 新密市国库集中收付中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市国库集中收付中心概况
一、部门职责
（一）建立并完善国库单一账户体系，承担财政资金的审核、支付、清算和代理记账工作。
（二）定期与国库科、人行、业务代理银行和预算单位对账，受理和审查预算单位的用款申请，集中办理预算单位的资金支付结算，监督预算单位的预算指标与用款计划的执行，做好财政资金支付的动态监管。
二、机构设置
新密市国库集中收付中心内设机构：综合科、会计科、支付科、代理核算科，无下属单位。
第二部分 2018年度部门决算表
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为678.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加173.85万元，增长34.45%。主要原因是工资福利、委托业务费、印刷费的增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计678.43万元，其中：财政拨款收入678.43万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计678.43万元，其中：基本支出678.43万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为678.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加173.85万元，增长34.45%。主要原因是工资福利、委托业务费、印刷费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出678.43万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加173.85万元，增长4.45%。主要原因是工资福利、委托业务费、印刷费的增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出678.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出584.54万元，占86.16%；社会保障和就业（类）支出35.23万元，占5.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.88万元，占1.8%；住房保障（类）支出46.79万元，占6.84%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为683.01万元，支出决算为678.43万元，完成年初预算的99.33%。其中：
1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为620.18万元，支出决算为584.54万元，完成年初预算的94.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是银行委托业务费的调整。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为45.40万元，支出决算为35.23万元，完成年初预算的77.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位上缴比例调整。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利增加。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.8万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的84.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费减少。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的84.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一编报，未分解到各单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出678.43万元。其中：人员经费454.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；公用经费183.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.52万元，支出决算为0.55万元，完成预算的7.32%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.55万元，完成预算的7.32%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为×0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2018年无出国（境）安排。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为7.52万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的7.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，
公务用车运行支出0.55万元。主要用于日常清算及扶贫下乡。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2018年未发生公务接待。
外宾接待支出0万元。主要我单位无外宾接待。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。主要我单位未发生公务接待。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是绩效考核制度逐步健全，并有专门人员从事预算绩效管理工作。二是评价结果在一定范围内公开。三是完善和加强项目管理。并发现的问题进行整改落实，不断完善项目管理。
（二）项目绩效自评结果。
初步树立了绩效理念。通过绩效评价，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在形成，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平。
（三）重点绩效评价结果。
提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，并进行跟踪问效，有利于整合财政资源，优化财政支出结构。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为事业单位。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
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