| 索 引 号：00530744X/2019-00091 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市教育体育局 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 新密市教育体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市教育体育局概况
一、部门职责
新密市教育体育局是新密市教育体育事业的行政管理机构，法人代表卢长水。教体局主要负责研究拟定教育发展规划并组织实施，综合管理本市基础教育、中等职业教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育等工作，统筹规划、协调指导本市各类学校教育体制、办学体制和学校内部管理体制改革，管理本市教育招生考试工作，管理本市体育工作，主管本市教师工作等。
二、机构设置
新密市教育体育局部门决算汇总设46个内设机构：各乡（镇）、办事处中心学校17所，普通高中5所，职业中学2所，市直初中5所，市直小学7所，市直幼儿园3所，教师进修学校1所，特殊教育学校1所，另有教研室、体育发展中心、青少年校外活动中心、学生资助管理中心、社区学院5个二级业务管理机构。
从决算单位构成看，新密市教育体育局部门决算为所属部门汇总决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共176个，其中二级预算单位176个，具体是：
1.新密市教育体育局本级
2.新密市尖山风景区管理委员会初级中学
3.新密市尖山风景区管理委员会田种湾希望小学
4.新密市尖山风景区管理委员会五虎沟小学
5.新密市尖山风景区管理委员会沙孤堆小学
6.新密市米村镇初级中学
7.新密市米村镇米村小学
8.新密市米村镇方山小学
9.新密市米村镇贾寨小学
10.新密市米村镇柿树湾小学
11.新密市米村镇茶庵小学
12.新密市米村镇矿区学校
13.新密市牛店镇第一初级中学
14.新密市牛店镇牛店小学
15.新密市牛店镇第二初级中学
16.新密市牛店镇李湾小学
17.新密市牛店镇月台小学
18.新密市牛店镇小寨小学
19.新密市牛店镇北召小学
20.新密市牛店镇宝泉小学
21.新密市牛店镇高村小学
22.新密市牛店镇谭村湾小学
23.新密市牛店镇矿区小学
24.新密市平陌镇第二初级中学
25.新密市平陌镇中心小学
26.新密市平陌镇杨台小学
27.新密市平陌镇牛岭小学
28.新密市超化镇第一初级中学
29.新密市超化镇第二初级中学
30.新密市超化镇第三初级中学
31.新密市超化镇超化小学
32.新密市超化镇河西小学
33.新密市超化镇王村小学
34.新密市超化镇杏树岗小学
35.新密市超化镇中心小学
36.新密市超化镇矿区学校
37.新密市苟堂镇第二初级中学
38.新密市苟堂镇中心小学
39.新密市苟堂镇小刘寨小学
40.新密市苟堂镇玉皇庙小学
41.新密市苟堂镇关口小学
42.新密市苟堂镇石庙小学
43.新密市苟堂镇九龙小学
44.新密市苟堂镇劝门小学
45.新密市大隗镇第一初级中学
46.新密市大隗镇第二初级中学
47.新密市大隗镇中心小学
48.新密市大隗镇振北回民小学
49.新密市大隗镇观寨小学
50.新密市大隗镇纸房小学
51.新密市大隗镇大路沟小学
52.新密市大隗镇铁匠沟小学
53.新密市大隗镇进化小学
54.新密市大隗镇王沟小学
55.新密市大隗镇陈庄小学
56.新密市大隗镇黄湾寨小学
57.新密市大隗镇孙沟中心小学
58.新密市大隗镇双楼小学
59.新密市刘寨镇初级中学
60.新密市刘寨镇第一中心小学
61.新密市刘寨镇第二中心小学
62.新密市曲梁镇第二初级中学
63.新密市曲梁镇第一初级中学
64.新密市曲梁镇实验小学
65.新密市曲梁镇全庄小学
66.新密市曲梁镇牛集小学
67.新密市曲梁镇下牛中心小学
68.新密市曲梁镇五虎庙小学
69.新密市曲梁镇蒋坡小学
70.新密市曲梁镇岗牛小学
71.新密市曲梁镇窦沟小学
72.新密市曲梁镇曲梁小学
73.新密市白寨镇第一初级中学
74.新密市白寨镇第二初级中学
75.新密市白寨镇史沟希望小学
76.新密市白寨镇杨树岗小学
77.新密市白寨镇中心小学
78.新密市白寨镇黑峪沟小学
79.新密市白寨镇刘堂小学
80.新密市岳村镇第一初级中学
81.新密市岳村镇第二初级中学
82.新密市岳村镇赵寨小学
83.新密市岳村镇中王庙小学
84.新密市岳村镇桥沟小学
85.新密市岳村镇尹村小学
86.新密市岳村镇矿区小学
87.新密市袁庄乡初级中学
88.新密市袁庄乡靳沟小学
89.新密市袁庄乡郭庄小学
90.新密市袁庄乡姚山希望小学
91.新密市袁庄乡中心小学
92.新密市城关镇第一初级中学
93.新密市城关镇第二初级中学
94.新密市城关镇中心小学
95.新密市城关镇西瓦店小学
96.新密市城关镇高沟小学
97.新密市城关镇甘寨小学
98.新密市来集镇第一初级中学
99.新密市来集镇第二初级中学
100.新密市来集镇裴沟小学
101.新密市来集镇郭岗小学
102.新密市来集镇王堂小学
103.新密市来集镇岳岗小学
104.新密市来集镇李堂小学
105.新密市来集镇宋楼小学
106.新密市来集镇苏寨小学
107.新密市来集镇矿区小学
108.新密市来集镇中心小学
109.新密市新华路办事处初级中学
110.新密市新华路办事处赵坡小学
111.新密市新华路办事处惠沟小学
112.新密市新华路办事处杨砦小学
113.新密市新华路办事处五里店小学
114.新密市新华路办事处东风小学
115.新密市西大街初级中学
116.新密市来集镇中心幼儿园
117.新密市西大街街道办事处青石河小学
118.新密市西大街街道办事处下庄河小学
119.新密市西大街街道办事处前士郭小学
120.新密市西大街街道办事处后士郭小学
121.新密市青屏街办事处初级中学
122.新密市青屏街办事处溱水路小学
123.新密市青屏街办事处嵩山路小学
124.新密市青屏街办事处长乐路小学
125.新密市金凤路初级中学
126.新密市金凤路小学
127.新密市市直第三幼儿园
128.新密市白寨镇柳沟学校
129.新密市白寨镇油坊庄小学
130.新密市教育体育局教学研究室
131.新密市职教中心
132.新密市雕塑艺术中等专业学校
133.新密市特殊教育学校
134.新密市第二初级中学
135.新密市第一初级中学
136.新密市实验小学
137.新密市第一高级中学
138.新密市市直第二小学
139.新密市市直第三小学
140.新密市教师进修学校
141.新密市第二中等专业学校
142.新密市市直第二幼儿园
143.新密市实验幼儿园
144.新密市实验初级中学
145.新密市实验高级中学
146.新密市体育发展中心
147.新密市第二高级中学
148.新密市第三高级中学
149.新密市超化镇第一小学
150.新密市超化镇新庄小学
151.新密市超化镇第二小学
152.新密市学生资助管理中心
153.新密市青少年校外活动中心
154.新密市平陌镇兴平幼儿园
155.新密市米村镇中心幼儿园
156.新密市白寨镇第一幼儿园
157.新密市尖山风景区管委会中心幼儿园
158.新密市岳村镇实验幼儿园
159.新密市大隗镇窑沟幼儿园
160.新密市外国语学校
161.新密市兴华公学
162.新密市青屏小学
163.新密市大隗镇实验小学
164.新密市华龙学校
165.新密市永华双语实验学校
166.新密市白寨镇实验小学
167.新密市超化镇实验小学
168.新密市曲梁镇小博士学校
169.新密市新世纪小学
170.新密市京密联谊学校
171.新密市远程教育示范学校
172.新密市英华学校
173.新密市新徽实验学校
174.新密市新华路小学
175.新密市政通路小学
176.新密市东大街小学
第二部分 2018年度部门决算表
详情见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为140988.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加32509.88万元，增长29.97%。主要原因是：一是教师工资增加；二是增加学前教育生均财政拨款；三是新建学校设施设备投入。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计140988.54万元，其中：财政拨款收入138872.93万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计140988.54万元，其中：基本支出124242.97万元，占88.12%；项目支出16745.57万元，占11.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为140988.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加32996.91万元，增长30.56%。主要原因是：一是教师工资增加；二是增加学前教育生均财政拨款；三是新建学校设施设备投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出140705.69万元，占本年支出合计的99.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36044.06万元，增长34.44%。主要原因是：一是教师工资增加；二是增加学前教育生均财政拨款；三是新建学校设施设备投入。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出140705.69万元，主要用于以下方面：教育（类）支出119170.39万元，占一般公共预算财政拨款支出84.69%；文化体育与传媒（类）支出134.30万元，占一般公共预算财政拨款支出0.10%；社会保障和就业（类）支出13280.00万元，占一般公共预算财政拨款支出9.44%；医疗卫生和计划生育（类）支出2883.95万元，占一般公共预算财政拨款支出2.05%；住房保障（类）支出5237.05万元，占一般公共预算财政拨款支出3.72%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138380.68万元，支出决算为140705.69万元，完成年初预算的101.68%。其中：
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为960.91万元，支出决算为757.29万元，完成年初预算的78.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有人员退休、单位厉行节约。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1932.96万元，支出决算为1661.31万元，完成年初预算的85.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分预算安排项目没有执行完成。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为1475.13万元，支出决算为1075.19万元，完成年初预算的72.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有退休人员，各单位厉行节约。
4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.50万元，临时追加预算。
5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2729.98万元，支出决算为4533.58万元，完成年初预算的166.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新建幼儿园工程款往年有结转、上级转移支付资金、补发教师工资。
6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为32493.01万元，支出决算为20186.43万元，完成年初预算的62.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整到其他普通教育支出科目。
7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为22899.03万元，支出决算为14364.99万元，完成年初预算的62.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整到其他普通教育支出科目。
8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为14695.63万元，支出决算为10744.54万元，完成年初预算的73.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整到其他普通教育支出科目。
9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为376.32万元，支出决算为53468.23万元，完成年初预算的14208.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付、从小学初中高中调整到该科目、补发教师工资等。
10.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为2537.98万元，支出决算为2908.34万元，完成年初预算的114.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付、补发教师工资等。
11.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为574.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付。
12.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为512.44万元，支出决算为332.75万元，完成年初预算的64.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整到其他普通教育支出科目。
12.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为470.87万元，支出决算为482.05万元，完成年初预算的102.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：教师工资增加。
13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为1442.70万元，支出决算为1417.20万元，完成年初预算的98.23%。
14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为2215.30万元，支出决算为2215.30万元，完成年初预算的100%。
15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为2432.00万元，支出决算为2428.70万元，完成年初预算的99.86%。
16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为542.00万元，支出决算为666.75万元，完成年初预算的123.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新建学校建设增加投入。
17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为390.34万元，追加预算主要原因是：新建学校建设增加投入。
18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1300.00万元，支出决算为948.34万元，完成年初预算的72.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新建学校建设部分预算项目没有按照合同完工。
19.文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）。年初预算为63.78万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的8.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调到其他文化体育项目支出。
20.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为113.00万元，支出决算为113万元，完成年初预算的100%。
21.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.98万元，从机关服务调整。
22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为15.42万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的32.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员工资由社保局发放。
23．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4744.72万元，支出决算为2875.86万元，完成年初预算的60.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员工资由社保局发放。
24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10689.32万元，支出决算为9844.29万元，完成年初预算的92.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年退休人员不再缴纳基本养老保险缴费。
25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为874.53万元，支出决算为554.83万元，完成年初预算的53.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员工资由社保局发放。
26．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为20.50万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的126.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利增加。
27．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为3320.31万元，支出决算为2883.95万元，完成年初预算的86.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年度退休人员不再缴纳医疗保险。
28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为5237.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算由财政统一编报，未分解到各单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出124242.97万元。其中：人员经费109885.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14357.48万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.43万元，支出决算为53.6万元，完成预算的98.48%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，加强公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算52.36万元，完成预算的79.45%，占77.97%；公务接待费支出决算1.24万元，完成预算的99.20%，占1.85%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2．公务用车购置及运行费年初预算为53.18万元，支出决算为52.36万元，完成年初预算的98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公车改革后支出减少。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出52.36万元。主要用于接送教师，学生实习等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为39辆。
3.公务接待费年初预算为1.25万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的99.20%。其中：
外宾接待支出0.00万元，2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）
其他国内公务接待支出1.24万元。主要用于上级检查公务灶支出。2018年共接待国内来访团组96个、来宾420人次（不包括陪同人员）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1.加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以局党组书记、局长卢长水为组长，局班子成员为副组长，相关科室负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。
2.制定工作方案。对照本年下达的目标任务，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。
3.实行精准管理。在年度工作目标管理上，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。强化项目管理，汇总各类项目及投资总额、年度投资任务，将年度工作目标细化到各类具体项目，定期分析目标任务进展情况，分析存在问题。对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实。把项目管理与人员管理有机结合，在建立局领导班子每周工作动态管理的基础上，要求每位干部职工建立每周工作笔记，做到全局干部工作任务清、上班去向明、工作责任强。
（二）项目绩效自评结果。
2018年新密市本级共安排项目经费10992.90万元，其中：教师培训450.00万元，实际支出346.29万元，培训教师8600人次；义务教育作业本及贫困寄宿生活补助988.00万，实际支出874.57万元，补助小学生16795人次补助初中学生12533人次（义务教育贫困寄宿生活补助上级转移资金879.81万元）；免费教科书缺口资金130万元，实际支出130万元（义务教育免费教科书上级转移资金1213.88万元），保障全市义务教育阶段学生用书；高中助学金及低保、低收入家庭学生考入大学救助县级配套资金97.9万，实际支付67.2万元，有效保障贫困大学生上学；职业学校助学金和国家免学费县级配套资金195万元，实际支出195万元；“班班通”网络维护费193万元，实际支付193万元，有效保障新密市所有学校网络畅通；社区教育经费160万元，实际支付160万元；教学质量奖预算520万元，实际支出600万元；高中教师生活补助预算1590万元，实际支付1590万元，有效保障2018年高考取得优良成绩；新建学校设备投入预算1800万元，实际支付1800万元，大大缓解入学难，消除市直学校超大班额现象；投入701.5万元建设教师周转房，实际支付755.67万元，使教师安心教学；职教中心宿舍楼、教学楼预算投入1986万元，实际支付1589.32万元，为新密市职业教育发展奠定了良好基础。
（三）重点绩效评价结果
2018年预算安排高中教师生活补助1590万元、高考质量奖600万元，实际支付2190万元，保证了我市在2018年高考中获得全郑州市高考各项第一，一本上线1251人，比2017年增加346人；新建学校设备投入预算1800万元，实际支付1800万元，增加学位5400个，大大缓解入学难，消除了市直学校超大班额现象。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为282.85万元。主要用于乡村少年宫维修设备购置，体育发展中心群众体育，体育场馆维修等。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为960.92万元，支出决算为757.29万元，完成年初预算的78.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真落实中央八项规定精神，厉行节约。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额16195.53万元，其中：政府采购货物支出6861.8万元、政府采购工程支出9333.73万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆39辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
