| 索 引 号：005307175/2019-00055 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市投融资决策管理委员会办公室 | 关 键 词：财政,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 新密市投融资决策管理委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市投融资决策管理委员会办公室概况
一、部门职责
新密市投融资决策管理委员会办公室，成立于2016年，办公地点设在新密市东大街5号，注册资金10万元，法人代表李福安，经费实行财政全额预算管理。其工作职能有：
（1）分析研究国家投融资政策趋势，依据我市发展实际提出应对措施，并及时拟定、完善市委、政府中长期投融资规划；
（2）组织推进政府重点工程项目投融资方案的咨询策划和评审论证；
（3）结合市发改委拟定的年度政府投资计划，研究提出项目融资意见；
（4）汇总编制市委、政府年度融资计划，分解下达各投融资公司融资任务，并对目标完成情况进行考核认定；
（5）负责市级投融资公司总会计师的统一管理和考核；
（6）统筹管理投融资公司的融资工作，制定投融资公司融资资金管理办法及分配意见，实施资金统管调控，对资金使用情况进行监管；
（7）负责政府性债务统计、分析和预警；
（8）筹备市投委会各类会议的会务筹备、会议记录、纪要整理和有关文件起草印发工作；
（9）落实市投委会交办的其他工作。
二、机构设置
新密市投融资决策管理委员会办公室内设机构3个，包括综合科、资金管理科、PPP办公室。
从决算单位构成看，新密市投融资决策管理委员会办公室决算包括：本级决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为89.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加40.35万元，增长81.69%。主要原因是人员转正工资增加及绩效考核奖的增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计89.74万元，其中：财政拨款收入89.74万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计89.74万元，其中：基本支出89.74万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为89.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.35万元，增长81.69%。主要原因是人员转正工资增加及绩效考核奖的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出89.74万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.35万元，增长81.69%。主要原因是人员转正工资增加及绩效考核奖的增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出89.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出76.49万元，占85.24%；社会保障和就业支出7.18万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出2.13万元，占2.37%；住房保障支出3.94万元，占4.39%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.95万元，支出决算为89.74万元，完成年初预算的94.51%。其中：
1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为83.36万元，支出决算为76.49万元，完成年初预算的91.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.37万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的85.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的83.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的78.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出89.74万元。其中：人员经费85.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费4.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
无。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
①是建立健全工作机制。相关业务科室具体负责本科室实施的绩效考评工作，配合制定考评指标，做好科室和考评单位之间的沟通协调工作。
②二是加强完善制度建设。结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，要求依据充分、能充分体现科室履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。
（二）项目绩效自评结果。
项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，项目支出较好地完成了既定目标。
（三）重点绩效评价结果。
项目支出较好地完成了既定目标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。无项目年末结转和结余资金数额较大。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。无决算数与年初预算数的主要原因是我单位属于事业单位，决算中没有相关机关运行经费统计口径。。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
附件
